QUE ES UN CONTRATO DE TRADING DE FUTUROS

Un contrato de trading de futuros es un tipo de instrumento derivado o contrato financiero, en el cual dos partes se comprometen a realizar transacciones de un conjunto de instrumentos financieros o materias primas físicas para entrega futura a un precio determinado.

 

Si compras un contrato de futuros, que son básicamente de acuerdo en comprar algo que un vendedor aún no ha producido por un precio fijo. Pero la participación en el mercado de futuros no necesariamente significa que usted será responsable de recibir o entregar grandes inventarios de materias primas físicas - recuerde, los compradores y vendedores en el mercado de futuros entran principalmente en contratos de futuros para cubrir el riesgo o especular en lugar de intercambiar bienes físicos (que es la actividad principal de la caja / mercado al contado).

 

Es por eso que los futuros se utilizan como instrumentos financieros no sólo por los productores y los consumidores, sino también a los especuladores. El consenso en el mundo de las inversiones es que el mercado de futuros es un importante centro financiero, proporcionando una salida para una intensa competencia entre los compradores y vendedores y, más importante , proporcionando un centro para gestionar los riesgos de precio. El mercado de futuros es muy líquido, arriesgado y complejo por naturaleza, pero se puede entender si desglosamos cómo funciona. Mientras que los futuros no son para la aversión al riesgo, son útiles para una amplia gama de personas. En este tutorial, aprenderá cómo funciona el mercado de futuros, que utiliza los futuros y las estrategias que le hará un empresario de éxito en el mercado de futuros.  

 

 

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Fundamentos de trading de Futuros: Una breve historia

Antes de la América del Norte mercado de futuros se originó hace unos 150 años, los agricultores cultivaban sus cosechas y luego las llevan al mercado con la esperanza de vender su inventario. Pero sin ninguna indicación de la demanda, la oferta supera a menudo lo que se necesitan y los cultivos sin vender se dejaron pudrirse en las calles! A la inversa, cuando un determinado producto básico - el trigo, por ejemplo - estaba fuera de temporada, los productos elaborados a partir de que se hizo muy caro porque la cosecha ya no estaba disponible.

En la mitad del siglo XIX, se establecieron los mercados de granos central y un mercado central fue creado para que los agricultores lleven sus productos y venderlos, ya sea para entrega inmediata (operaciones al contado) o para la entrega hacia adelante. Los últimos contratos - contratos a plazo - fueron los precursores de los actuales contratos de trading de futuros. De hecho, este concepto guarda muchos agricultores la pérdida de cosechas y ganancias y ayudó a estabilizar la oferta y precios en la temporada baja. De hoy el mercado de futuros es un mercado global, no sólo para los productos agrícolas, sino también para las monedas e instrumentos financieros tales como Tesoro bonos y títulos valores (futuros de valores).

 

Es un lugar de encuentro diverso de agricultores, exportadores, importadores, fabricantes y especuladores. Gracias a la tecnología moderna, los precios de las materias primas se ven en todo el mundo, por lo que un granjero de Andalucia puede igualar una oferta de un comprador en Australia.  

 

 

 

Fundamentos del trading de Futuros: Características

 

En el mercado de futuros, el margen tiene una definición distinta de su definición en el mercado de valores, donde el margen es el uso de dinero prestado para comprar valores. En el mercado de futuros, el margen se refiere al depósito inicial de "buena fe" hecho en una cuenta con el fin de celebrar un contrato de futuros. Este margen se conoce como la buena fe, ya que es el dinero que se utiliza para cargar las pérdidas del día a día. Al abrir un contrato de futuros, el mercado de futuros indicará una cantidad mínima de dinero que se debe depositar en su cuenta. Este depósito original de dinero se llama el margen inicial.
Cuando su contrato liquidado, se le reembolsará el más el margen inicial o menos las ganancias o pérdidas que se producen en el lapso del contrato de futuros. En otras palabras, la cantidad en su cuenta de margen cambia todos los días ya que el mercado fluctúa en relación con el contrato de futuros. El margen de nivel mínimo es determinado por el mercado de futuros y es por lo general de 5% a 10% del contrato de futuros.
Estas cantidades de margen iniciales predeterminados son continuamente objeto de examen:. En momentos de alta volatilidad de los mercados, los requisitos iniciales de margen se pueden elevar el margen inicial es la cantidad mínima requerida para entrar en un nuevo contrato de futuros, pero el margen de mantenimiento es la cantidad más baja una cuenta puede alcanzar antes de necesitar ser repuesto.
Por ejemplo, si su cuenta de margen se reduce a un cierto nivel, debido a una serie de pérdidas diarias, se requieren intermediarios para hacer una margin call y la solicitud que haga un depósito adicional en su cuenta para que el margen de una copia de seguridad a la cantidad inicial. Vamos a decir que había que depositar un margen inicial de 1,000 euros en un contrato y el nivel de margen de mantenimiento es de 500 euros. Una serie de pérdidas dejó caer el valor de su cuenta a 400 euros. Esto entonces pedir al corredor para hacer una margin call de trading , solicitando un depósito de al menos 600 euros adicionales para llevar la cuenta de nuevo hasta el nivel de margen inicial de  1.000 euros.
A buen entendedor: cuando se realiza una margin call, el fondos generalmente tienen que ser entregados inmediatamente. Si no lo son, el broker puede tener el derecho de liquidar su posición completamente con el fin de compensar las pérdidas que puede haber incurrido en su nombre.  

 

 

Apalancamiento: La espada de doble filo

 

En el mercado de futuros, el apalancamiento se refiere a tener el control sobre grandes cantidades de efectivo de los productos básicos con comparativamente pequeños niveles de capital. En otras palabras, con una cantidad relativamente pequeña de dinero en efectivo, usted puede entrar en un contrato de futuros que vale mucho más de lo que inicialmente tiene que pagar (depósito en su cuenta de margen). 
Desde creditosrapidosahora.com, cuyo negocio es comparar y solicitar créditos rápidos online y ofrecen financiación urgente en cuestión de minutos, nos explican que en el mercado de futuros, más que cualquier otra forma de inversión, los cambios de precios son altamente apalancados, lo que significa un pequeño cambio en un precio de futuros puede traducirse en una enorme ganancia o pérdida. Posiciones del trading de futuros son altamente apalancadas debido a que los márgenes iniciales que son establecidos por los intercambios son relativamente pequeñas en comparación con el valor en efectivo de los contratos en cuestión (que es parte de la razón por la que el mercado de futuros es útil pero también muy arriesgada). Cuanto menor es el margen en relación con el valor en efectivo del contrato de futuros, mayor es el apalancamiento. Así, por un margen inicial de 5.000 euros, usted puede ser capaz de entrar en una posición larga en un contrato de futuros para 30.000 libras de café por un valor de 50.000 euros, que se considerarían inversiones altamente apalancadas.